סילבוס
מבנה הקורס
תכנית הלימודים „מאפס למקצוען: מסחר במניות ובאופציות” — 10 מודולים ו־66 שיעורים, מהיסודות ועד תהליך עבודה מלא. בחרו קורס כדי לראות מה לומדים בו, מודול אחרי מודול.
מסלול מתחיליםקורס אונליין
01
יסודות
- מהו שוק ומדוע הוא קיים
- מניות, בעלות ושווי שוק
- בורסות, טיקרים וכיצד עסקה מבוצעת
- סוגי פקודות, מרווח bid/ask, נזילות ו-slippage
- חשבונות, ברוקרים ועמלות; לונג מול שורט
- תעודות סל ומדדים שקוראים את השוק
- קריאת גרף: נרות יפניים, טווחי זמן, סקאלה ונפח
- גישת הסיכון-תחילה
02
קריאת השוק (הגאות)
- מדוע כיוון השוק הוא ההחלטה הראשונה
- מגמה ומשטר באמצעות ממוצעים נעים
- משטר בריבוי טווחי זמן: שבועי מול יומי
- רוחב שוק והשתתפות
- ה-VIX ומשטרי תנודתיות
- risk-on / risk-off: קריאת תיאבון השוק
- אוריינות מאקרו עם FRED
- לוח האירועים הכלכלי: בפועל מול תחזית
03
סקטורים ורוטציה
- 11 הסקטורים ותעודות הסל שלהם
- כוח יחסי בין סקטורים
- גרפי רוטציה יחסית (RRG)
- שימוש ברוטציה בפועל
04
ניתוח פונדמנטלי
- רווחים ושלושת הדוחות הכספיים
- צמיחת רווחים רבעונית ושנתית
- איכות רווחים ועקביות
- הקטליזטור ה"חדש" ומדוע מובילים עושים שיאים חדשים
- היצע וביקוש: float ומניות במחזור
- מנהיגות וכוח יחסי
- גיבוי מוסדי ודיווחי 13F
- תאריכי רווחים, אקס-דיבידנד וסיכון אירוע
- אסכולות מחשבה: ערך מול צמיחה
05
ניתוח טכני I: מגמה ומבנה
- מגמה, קווי מגמה, תמיכה והתנגדות
- ממוצעים נעים: SMA מול EMA ואופקי מגמה
- הערמת ממוצעים נעים כעוצמת מגמה
- הצלבות ממוצעים נעים כתזמון
- מבנה גרף ותבניות, עם נרות יפניים
- ניתוח שלבים כעדשה מאחדת
06
ניתוח טכני II: מומנטום, נפח וכוח יחסי
- מומנטום עם RSI וקו ה-50
- Williams %R ככלי היפוך ומומנטום
- נפח: זינוק, הצטלבות וצבירה/הפצה
- קו הכוח היחסי על הגרף
- מסנני נזילות: מחזור דולרי ממוצע ויומי
- שיטת ריבוי טווחי הזמן
07
כניסות, סטופים ותמחור גודל
- טריגר מול כניסה מאושרת
- שתי התצורות
- ביטול מבוסס-זמן
- תעדוף איתותים: התצורה הדומיננטית
- סטופים: מבנה ו-ATR
- תמחור גודל פוזיציה: כלל ה-1%
- מכפילי R ותוחלת
- משמעת יציאה
08
אופציות כמינוף
- מכניקת אופציות
- היווניות
- הקול בדלתא גבוהה כמינוף
- בחירת פקיעה; DTE ו-0DTE
- מיצוב הדילר: חשיפת גמא (GEX)
09
פסיכולוגיה ותהליך
- הלך הרוח של הסוחר
- תהליך על פני חיזוי; שגרת עבודה קבועה
- תוכנית המסחר הכתובה
- יומן המסחר
- מלכודות מתחילים נפוצות וכיצד הכללים מגנים מפניהן
10
שיעור סיכום: הסינתזה
- המשפך המקצועי
- שיטת הסינתזה מקצה לקצה
- הנגדה כנה עם גישות אחרות
- מקרה בוחן: מוביל בשוק בריא (מניות)
- מקרה בוחן: אותו רעיון עם קול בדלתא גבוהה
- מקרה בוחן: עסקה מפסידה שמנוהלת נכון
- בניית התהליך החוזר שלך
מסלול מתקדמיםקורס אונליין
01
יסודות
- מהו שוק ומדוע הוא קיים
- מניות, בעלות ושווי שוק
- בורסות, טיקרים וכיצד עסקה מבוצעת
- סוגי פקודות, מרווח bid/ask, נזילות ו-slippage
- חשבונות, ברוקרים ועמלות; לונג מול שורט
- תעודות סל ומדדים שקוראים את השוק
- קריאת גרף: נרות יפניים, טווחי זמן, סקאלה ונפח
- גישת הסיכון-תחילה
02
קריאת השוק (הגאות)
- מדוע כיוון השוק הוא ההחלטה הראשונה
- מגמה ומשטר באמצעות ממוצעים נעים
- משטר בריבוי טווחי זמן: שבועי מול יומי
- רוחב שוק והשתתפות
- ה-VIX ומשטרי תנודתיות
- risk-on / risk-off: קריאת תיאבון השוק
- אוריינות מאקרו עם FRED
- לוח האירועים הכלכלי: בפועל מול תחזית
03
סקטורים ורוטציה
- 11 הסקטורים ותעודות הסל שלהם
- כוח יחסי בין סקטורים
- גרפי רוטציה יחסית (RRG)
- שימוש ברוטציה בפועל
04
ניתוח פונדמנטלי
- רווחים ושלושת הדוחות הכספיים
- צמיחת רווחים רבעונית ושנתית
- איכות רווחים ועקביות
- הקטליזטור ה"חדש" ומדוע מובילים עושים שיאים חדשים
- היצע וביקוש: float ומניות במחזור
- מנהיגות וכוח יחסי
- גיבוי מוסדי ודיווחי 13F
- תאריכי רווחים, אקס-דיבידנד וסיכון אירוע
- אסכולות מחשבה: ערך מול צמיחה
05
ניתוח טכני I: מגמה ומבנה
- מגמה, קווי מגמה, תמיכה והתנגדות
- ממוצעים נעים: SMA מול EMA ואופקי מגמה
- הערמת ממוצעים נעים כעוצמת מגמה
- הצלבות ממוצעים נעים כתזמון
- מבנה גרף ותבניות, עם נרות יפניים
- ניתוח שלבים כעדשה מאחדת
06
ניתוח טכני II: מומנטום, נפח וכוח יחסי
- מומנטום עם RSI וקו ה-50
- Williams %R ככלי היפוך ומומנטום
- נפח: זינוק, הצטלבות וצבירה/הפצה
- קו הכוח היחסי על הגרף
- מסנני נזילות: מחזור דולרי ממוצע ויומי
- שיטת ריבוי טווחי הזמן
07
כניסות, סטופים ותמחור גודל
- טריגר מול כניסה מאושרת
- שתי התצורות
- ביטול מבוסס-זמן
- תעדוף איתותים: התצורה הדומיננטית
- סטופים: מבנה ו-ATR
- תמחור גודל פוזיציה: כלל ה-1%
- מכפילי R ותוחלת
- משמעת יציאה
08
אופציות כמינוף
- מכניקת אופציות
- היווניות
- הקול בדלתא גבוהה כמינוף
- בחירת פקיעה; DTE ו-0DTE
- מיצוב הדילר: חשיפת גמא (GEX)
09
פסיכולוגיה ותהליך
- הלך הרוח של הסוחר
- תהליך על פני חיזוי; שגרת עבודה קבועה
- תוכנית המסחר הכתובה
- יומן המסחר
- מלכודות מתחילים נפוצות וכיצד הכללים מגנים מפניהן
10
שיעור סיכום: הסינתזה
- המשפך המקצועי
- שיטת הסינתזה מקצה לקצה
- הנגדה כנה עם גישות אחרות
- מקרה בוחן: מוביל בשוק בריא (מניות)
- מקרה בוחן: אותו רעיון עם קול בדלתא גבוהה
- מקרה בוחן: עסקה מפסידה שמנוהלת נכון
- בניית התהליך החוזר שלך
חינוך, לא ייעוץ פיננסי: הקורסים מלמדים מיומנויות וקבלת החלטות ואינם ממליצים על ניירות ערך. כל מניה שמוזכרת היא דוגמה לימודית בלבד. מסחר כרוך בסיכון מהותי להפסד.